公告日期：2024-08-24

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-036 号
上海数据港股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》（上证发〔2023〕193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年半年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 1,668,459,008.06 元（已
扣除财务顾问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信
证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用
人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金
于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。

公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42 元。

（二）以前年度募集资金使用情况

公司 2020 年度使用 48,001,757.19 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
132,543,323.74 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,423,727.20 元用于云
创互通云计算数据中心项目，使用 519,947,611.89 元用于偿还银行借款，合计使用779,916,420.02 元。

公司 2021 年度使用 26,203,828.25 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
23,505,886.12 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 238,714,939.49 元用于云
创互通云计算数据中心项目，合计使用 288,424,653.86 元。

公司 2022 年度使用 2,605,314.41 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
60,957,037.02 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,091,094.59 元用于云创
互通云计算数据中心项目，合计使用 142,653,446.02 元。

公司 2023 年度使用 0.00 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
20,557,840.29 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 8,957,171.25 元用于云创
互通云计算数据中心项目，使用 77,425,716.47 元用于廊坊项目，合计使用106,940,728.01 元。

（三）本报告期募集资金使用情况及结余情况

1.本报告期募集资金使用情况

公司本报告期使用 0.00 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，……
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