公告日期：2025-01-08

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公
司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对天永智能延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于 2018 年
1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额 35,376.90 万
元，扣除发行费用后的净额为 32,193.84 万元，上述资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2018]000028 号”《验资报告》。

根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上述募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司战略发展拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入 建设期 实施主体

1 工业自动控制装置设备项目 30,308.00 15,768.82 2 年 太仓天永
一期项目

2 发动机开发测试系统及试验 17,201.00 9,259.53 2 年 天永智能
服务建设项目

3 研发中心与 MES 系统建设项 7,311.00 3,935.61 2 年 天永智能

目

4 补充营运资金 6,000.00 3,229.88 - 天永智能

合计 60,820.00 32,193.84 - -

公司于 2019 年 3 月 12 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，将原募投项目“发动机开发测试系统及试验服务建设项目”的募集资金 9,259.53 万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，项目由公司实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关
意见。2019 年 3 月 28 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
二、本次拟延长建设期限募集资金投资项目的情况

本次拟延长建设期限的募投项目为“新能源汽车电机电池装配测试线和自动
化设备建设项目”。截至 2024 年 12 月 31 日，该募投项目资金使用情况如下（未
经审计）：

单位：万元

序号 项目名称 计划募集资金 已使用募集资 建 设 实施主体
投入金额 金投入金额 期

新能源汽车电机电池装配

1 测试线和自动化设备建设 9,259.53 4,723.99 2 年 天永智能
项目

合计 9,259.53 4,723.99 - -

三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对该募投项目实施期限进行延长，拟将建
设期延期至 2025 年 12 月 31 日，以提高募集资金使用效率和效果。具体原因如
下：

2019-2021 年，该领域营业收入规模刚起步。公司生产模式具有非标定制化、订单式生产以及系统集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。