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公告日期:2024-07-25
证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2024-044
债券代码:113542 债券简称:好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于“好客转债”2024年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
可转债付息债权登记日:2024 年 7 月 31 日
可转债除息日:2024 年 8 月 1 日
可转债兑息日:2024 年 8 月 1 日
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 1 日
公开发行的可转换公司债券(以下简称“好客转债”或“本期债券”),将于 2024
年 8 月 1 日开始支付自 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日期间的利息。根据
《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将相关事项公告如下:
一、可转债发行上市概况
1、债券名称:广州好莱客创意家居股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称:好客转债
3、债券代码:113542
4、债券类型:可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
5、发行总额和数量:发行总额为人民币 63,000 万元,发行数量为 630 万张。
6、票面金额和发行价格:每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
7、债券期限:自发行之日起 6 年,即 2019 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日。
8、债券利率:第一年为 0.4%,第二年为 0.6%,第三年为 1.0%,第四年为 1.5%,
第五年为 1.8%,第六年为 2.0%。可转债到期后 5 个交易日内,公司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
9、还本付息的期限和方式:“好客转债”采用每年度付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一个计息年度利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:
I=B×i
I:年利息额;
B:本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
10、转股期限:2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日
11、初始转股价格:16.62 元/股
12、最新转股价格:15.18 元/股
13、信用评级:“好客转债”信用等级为 AA,公司主体长期信用等级为 AA
14、信用评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司
15、担保事项:“好客转债”未提供担保
16、保荐机构:广发证券股份有限公司
17、登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)
二、本次付息方案
按照《募集说明书》的规定,本次为“好客转债”第五年付息,计息期间为 2023
年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日,票面利率为 1.8%(含税),即每张面值 100 元人
民币的“好客转债”兑息金额为 1.80 元人民币(含税)。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日:2024 年 7 月 31 日
可转债除息日:2024 年 8 月 1 日
可转债兑息日:2024 年 8 月 1 日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2024 年 7 月 31 日上海证券交……
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