公告日期：2024-06-26

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-038

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于因实施权益分派调整“永 02 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

调整前转股价格：13.94 元/股

调整后转股价格：13.86 元/股

转股价格调整起始日期：2024 年 7 月 3 日

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌起始 停牌期

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
日 间

可转债转股复

113654 永02转债 2024/7/2 2024/7/3
牌

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812 号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022 年公开发行
610.5470 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2022 年 9 月 1 日在上海证
券交易所上市交易（债券简称：永 02 转债，转债代码：113654），初始转股价格为
14.07 元/股，当前转股价格 13.94 元/股。

一、转股价格调整依据

2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《公司 2023 年度利润
分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将相应调整转股价格。

综上，本次“永 02 转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，“永 02 转债”的转股价格计算公式为：P1＝P0-D，其中：P0 为调整前转股价 13.94 元/股，因公司本次权益分派属于差异化权益分派，根据总股本摊薄调整后计算的每股派送现金股利 D 为 0.0795 元，每股现金股利的计算详见公司同日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

P1＝13.94-0.0795≈13.86 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），

“永 02 转债”的转股价格由 13.94 元/股调整为 13.86 元/股，调整后的转股

价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）起生效。

“永 02 转债”自……
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