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公告日期:2024-09-04
证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-082
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财种类:结构性存款
委托理财金额:16500万元
履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)2024年第二次临时股东大会审议通过。
特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
(二)委托理财金额
公司本次委托理财的投资金额为16500万元。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金(以下简称“募集资金”)。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1730号)文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,发行价8.64元/股,募集资金总额为人民币319,680,000.00元,扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后,募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
截至2024年6月30日,公司已累计使用募集资金11,017.92万元,占募集资金净额的39.33%,募集资金余额为21,863.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:
单位:万元人民币
序号 项目名称 募集资金投资额 累计投资金额 投入进度
1 年产 3900 台精密空调、150 17,198.81 6,075.36 35.32%
台磁悬浮冷水机组建设项目
2 智能建筑环境一体化集成方 7,876.70 2,141.39 27.19%
案(RDS)研发项目
3 营销服务网络建设项目 2,935.60 2,801.17 95.42%
合计: 28,011.11 11,017.92 39.33%
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。
(四)委托理财产品的基本情况
1、公司使用闲置募集资金10000万元,购买了兴业银行南京分行营业部结构性存款理财产品,具体情况如下:
受托方名称 兴业银行南京分行营业部
产品类型 结构性存款
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品金额(万元) 10000
预计年化收益率 1.5%/2.35%
预计收益金额(万元) 26.30/41.21
产品期限 2……
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