公告日期：2024-08-29

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-062
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1777 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,222 万股，发行价为每股人
民币 9.59 元，共计募集资金 50,078.98 万元，坐扣承销和保荐费用 6,495.91 万元后的募集
资金为 43,583.07 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 10 月 27 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,583.07 万元后，公司本次募集资金净额为 42,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕33030004 号）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号），本公司由主承销商国泰君安 证券股份有限公司（以下简称国泰君安）采用公开发行方式，向不特定对象发行可转换公司
债券 300 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 30,000 万元，坐扣
承销和保荐费用 396.23 万元（不含税）后的募集资金为 29,603.77 万元，已由主承销商国
泰君安于 2023 年 11 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、验资费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 266.51 万元（不含税）后， 公司本次募集资金净额为 29,337.26 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕15-13 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年半年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

1、 2017 年首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 42,000.00

项目投入 B1 47,479.92
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 5,513.29

项目投入 C1 26.05
本期发生额

利息收入净额 C2 0.38

项目投入 D1=B1+C1 47,505.97
截至期末累计发生额

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