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公告日期:2024-09-04
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-083
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用闲置募集资金委托理财到期赎回
并继续委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次赎回产品名称:招商银行点金系列看涨两层区间 29 天结构性存款
(2000 万)、利多多公司稳利 24JG3401 期(月月滚利 5 期)人民币对公结构性存
款(7700 万)
赎回金额:9,700.00 万元
本次继续委托理财金额:8,100.00 万元
已履行的审议程序:经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过
特别风险提示:公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
一、本次赎回理财产品的情况
2024 年 7 月 31 日,公司使用闲置募集资金分别购买招商银行与浦发银行的
结构性存款,上述结构性存款与收益于近日归还至募集资金账户,与预期收益不存在重大差异,具体情况如下:
受托方名称 产品类型 起息日 到期日 金额(万元) 收益金额(万元)
招商银行 结构性存款 2024/8/1 2024/8/30 2,000.00 3.10
浦发银行 结构性存款 2024/8/2 2024/8/30 7,700.00 14.07
二、本次委托理财的情况
1、委托理财目的
在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情 况下,提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,降低财务成本。
2、委托理财金额
本次委托理财金额共 8,100.00 万元。
3、资金来源
闲置募集资金。
4、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕109 号)核准,同 意益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“益丰药房”)向不特定 对象发行面值总额 1,797,432,000.00 元可转换公司债券,每张面值为人民币 100
元,发行数量 17,974,320 张,募集资金总额为人民币 1,797,432,000.00 元,扣除
发行费用(不含税)人民币 17,169,690.20 元后,募集资金净额为 1,780,262,309.80
元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 8 日到位,经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并由其出具了《验证报告》(天健验〔2024〕2-3 号)。
4、投资方式
委托理财的基本情况
产品名称 招商银行点金系列看涨两层 利多多公司稳利 24JG3448 期(月月滚
区间 59 天结构性存款 利 6 期承接款)人民币对公结构性存款
受托方名称 招商银行 浦发银行
产品类型 结构性存款 结构性存款
金额(万元) 1,000.00 7,100.00
预计年化率 1.55%或 2.20% 1.10%或 2.50%或 2.70%
预计收益金额(万元) 2.51/3.56 6.07/13.81/14.91
产品期限 59 天 28 天
收益类型 保本浮动收益 ……
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