公告日期：2024-11-30

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-113
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）根据 2020
年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际实施情况和经营发展需要，拟
将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金 7,116.81 万元（实际金额以资金
转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。 本事项已经公司第三届董事会第三十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会
议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9
日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。上述募集
资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。
二、募集资金存储及使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海外冈支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。

截至 2024 年 11 月 26 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币 34,993.81

万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币

456.95 万元，募集资金专户实际结存金额为 7,116.81 万元。

截至 2024 年 11 月 26 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号 开户单位 开户银行 银行账号 截至 2024 年 11 用途 存储方式
月 26 日余额

1 上海威派格智慧水 中国建设银行股份有限 31050179410 7,116.81 新建城市智慧供水关 活期
务股份有限公司 公司上海外冈支行 000001240 键设备厂房项目

2 上海威派格智慧水 中国民生银行股份有限 632423834 0.00 补充流动资金项目 已销户
务股份有限公司 公司上海分行营业部

合计 7,116.81 — —

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况、节余原因

（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目之“新建

城市智慧供水关键设备厂房项目”、“补充流动资金项目”。截至目前，上述建设项

目已基本建设完成并达到可使用状态、“补充流动资金项目”已使用完毕，公司将对

上述募投项目予以结项。

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