公告日期：2024-11-30

中信建投证券股份有限公司

关于上海威派格智慧水务股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”或“公司”）公开发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对威派格公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年
11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总
额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68
万元。上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

二、募集资金存储及使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司及保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海外冈支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 11 月 26 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币

34,993.81 万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净

额为人民币 456.95 万元，募集资金专户实际结存金额为 7,116.81 万元。

截至 2024 年 11 月 26 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

序号 开户单位 开户银行 银行账号 截至 2024 年 11 用途 存储方
月 26 日余额 式

1 威派格 中国建设银行股份有限 31050179410 7,116.81 新建城市智慧供水关 活期
公司上海外冈支行 000001240 键设备厂房项目

2 威派格 中国民生银行股份有限 632423834 0.00 补充流动资金项目 已销户
公司上海分行营业部

合计 7,116.81 — —

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况、节余原因

（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目之

“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”、“补充流动资金项目”。截至目前，

上述建设项目已基本建设完成并达到可使用状态、“补充流动资金项目”已使用

完毕，公司将对上述募投项目予以结项。

截至 2024 年 11 月 26 日，本次拟结项募集资金使用及节余情况如下（未经

审计）：

单位：万元

项目名称 募集资金拟 累计投入募集 利息及现金管理收 节余募集……
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