公告日期：2024-08-24

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-051
债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205 号《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过人民币 33,000 万元的可转换公司债券。本公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量共计 3,300,000 张，发行价格为每张人民币100 元，募集资金总额为人民币 330,000,000.00 元，扣除保荐、承销费用不含税金额 3,113,207.54 元，其他发行费用不含税 1,745,983.93 元，实际募集资金净额为人民币 325,140,808.53 元。上述资金已经到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15262 号验证报告。由于募集资金到位前已支付的发行费用未予以置换，所以实际可使用募集资金为325,760,000.00 元。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额（元）

募集资金净额 A 325,760,000.00

智能高空作业平台项目投入 B1 139,731,924.78

安徽物料搬运装备产业园（一 B2 141,586,802.65
截 至 期）项目

期 初 利息收入净额[注 1]（负数为收 B3 -1,212,488.17
累 计 益）

发 生 对闲置募集资金进行现金管理 B4 -13,641,949.93
额 的收益（负数为收益）

补充流动资金 B5 30,000,000.00

小计 B=B1+B2+B3+B4+B5 296,464,289.33

应结余募集资金 D=A-B 29,295,710.67

实际募集资金账户结余募集资金 F=D 29,295,710.67

智能高空作业平台项目投入 C1 505,410.00

本 期 安徽物料搬运装备产业园（一 C2 8,709,948.98
发 生 期）项目

额 利息收入净额[注 1]（负数为收 C3 -61,226.17
益）

小计 C=C1+C2+C3 9,154,132.81

应结余募集资金 D=A-B-C 20,141,577.86

实际募集资金账户结余募集资金 F=D 2……
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