公告日期：2024-11-21

金诚信矿业管理股份有限公司

财务报表附注

2021 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在金诚信矿业管理有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由金诚信集团有限公司(以下简称金诚信集团)等作为股东发起人，于2011年5月9日办妥工商变更登记手续。公司注册地：北京市密云区经济开发区水源西路 28号院1号楼 101 室。法定代表人：王青海。公司现有注册资本为人民币593,966,469.00元，总股本为593,966,469.00股，每股面值人民币1.00元。公司股票于2015年6月30日在上海证券交易所挂牌交易。

2016 年 5 月 25 日公司召开 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案，以
2015 年 12 月 31 日公司总股本 37,500 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2
股，共计转增 7,500 万股转增后公司股本增加至 45,000 万股。

2017 年 5 月 19 日公司召开 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案，以
2016 年 12 月 31 日公司总股本 45,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3
股，共计转增 13,500 万股，转增后公司股本增加至 58,500 万股。

2018 年8月13日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了回购股份相关议案。
2019 年 2 月 13 日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份 771.1478 万股，占公司总股
本的 1.3182%，回购最高价格 9.10 元/股，回购最低价格 7.28 元/股，回购均价 8.17 元/股，
使用资金总额 6,300.32 万元，此次回购已完成。公司本次总计回购股份 771.1478 万股，其中本次注销 159.1568 万股。本次注销后,公司股本减少至 58,340.8432 万股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325 号文核准，核准公司向社会公开发行
面值总额 10 亿元可转债。可转债转股期为自可转债发行结束之日 2020 年 12 月 29 日起满 6
个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有
133,561,000 元“金诚转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 10,558,037 股，本年度完成后，公司股本增加至 59,396.6469 万股。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董
事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、技术委员会等五个专门委员会和董事会办公室。公司下设综合行政管理中心、运营管理中心、财务管理中心、人力资源管理中心、安全生产管理中心、物资管理中心、资源开发事业部、信息化发展中心、审计监察中心等主要职能部门。

本公司属矿山开发服务行业。经营范围为：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；工程预算、审计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本财务报表及财务报表附注已于2022年4月19日经公司第四届董事会第二十次会议批准对外报出。

(二) 合并范围

本公司 2021 年度纳入合并范围的子公司共 32 家，拥有 JCHX Mining Construction
Zambia Limited(以下简称赞比亚金诚信)、JCHX LAO SOLE CO.,LTD(以下简称老挝金诚信)、云南金诚信矿业管理有限公司(以下简称云南金诚信)、金诚信矿山工程设计院有限公司(以下简称金诚信设计院)、北京金诚信反井工程有限公司(以下简称金诚信反井)、北京金诚信矿山技术研究院有限公司(以下简称金诚信研究院)、金诚信国际投资有限公司(以下简称金诚信国际)、湖北金诚信矿业服务有限公司(以下简称湖北金诚信)、金诚信（湖北）智能装备……
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