公告日期：2024-11-14

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-077
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于不提前赎回“松霖转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价
格已有十五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格
的 130%（即不低于 20.37 元/股），已触发“松霖转债”的赎回
条款。公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“松霖转债”。

未来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），
如公司触发“松霖转债”的赎回条款均不行使“松霖转债”的提
前赎回权利。以 2025 年 2 月 13 日之后的首个交易日重新起算，
若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“松霖转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240

号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面
利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司
61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交
易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

（三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023 年 1 月30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。当期转股价格为 15.67 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）赎回条款触发情况

自 2024 年 10 月 15 日至 2024 年 11 月 13 日，公司股票价格已有
十五个交易日的收盘价不低于“松霖转债”当期转股价格的 130%（即不低于 20.37 元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“松霖转债”的决定

2024 年 11 月 13 日，公司第三届董事会第十五次会议，以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于不提前赎回“松霖转债”的议案》。结合当前市场情况及公司的实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利，
不提前赎回“松霖转债”，且在未来三个月内（即 2024 年 11 月 14
日至 2025 年 2 月 13 日），如公司触发“松霖转债”的赎回条款均
不行使“松霖转债”的提前赎回权利。以 2025 年 2 月 13 日之后的
首个交易日重新起算，若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“松霖转债”的提前赎回权利。

四、相关主体交易可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“松霖转债”赎回条件满足前的 6 个月内均未持有“松霖转债”且不存在交易“松霖转债”的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：松霖科技本次不提前赎回“松霖转债”相关事项已……
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