![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-22
青岛威奥轨道股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《青岛威奥轨道股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)的有关规定,现将青岛威奥轨
道股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与
实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕636 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)7,556.00 万股,发行价格 16.14 元/股,募集资金总额为人民币1,219,538,400.00 元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币
1,128,896,686.79 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账,由致同
会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第 110ZC0113 号)。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2023 年12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 39,441.31 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年上半年度,公司以募集资金直接投入募投项目人民币 6,947.59 万元。
公司累计已使用募集资金人民币 46,388.90 万元,募集资金余额 1人民币68,873.77 万元(包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额人民币 7,521.26 万元),其中,用于购买 7 天存款产品尚未赎回的募集资金余额为 20,000.00 万元,临时补充流动资金的募集资金金额为 37,443.78万元,募集资金专户余额 11,429.99 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
(一)募集资金专户存储监管协议的签订和履行情况
根据上述管理规定,公司对募集资金进行了专户存储。2020 年 5 月 15 日,
公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(简称“《三方监管协议》”);《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异;2020 年 5 月 15 日,公司同保荐机构中信建投证券股份有限公
司、子公司唐山威奥轨道交通设备有限公司(以下简称“唐山威奥”)及交通银行股份有限公司青岛四方支行(以下简称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(简称“《四方监管协议》”)。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,相关募集资金专项账户开立和存储具体情况如下:
单位:元
1 2024 年 3 月 25 日,“研发中心建设项目”募集资金专户已销户,该项目“节余募集资金”4,000.86 万元
及已签订合同待支付的 1,147.40 万元,共计 5,148.26 万元已转至自有资金账户,该项目后续支出将通过自有资金支付。因此,本次统计的募集资金余额中已不包含前述 5,148.26 万元。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。