公告日期：2025-01-16

中信建投证券股份有限公司

关于青岛威奥轨道股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“威奥股份”或“公司”）首次公开发行A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对威奥股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,556.00 万股，发行价格 16.14 元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00 元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币
1,128,896,686.79 元。上述募集资金已于 2020年 5 月 15日全部到账，由致同会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC0113号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020 年 5 月 15 日，公司同保荐机
构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）；《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异；2020 年 5 月 15 日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司、子公司
唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）及交通银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》（简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目 投资总额 募集资金拟投入 募集资金实际投 募集资金余额
金额 入金额

轨道交通车辆配套

装备（青岛）建设 36,461.35 33,351.02 12,462.53 20,888.49
项目
轨道交通车辆配套

装备（唐山）建设 46,424.63 41,738.65 863.84 40,874.81
项目

研发中心建设项目 12,943.81 12,800.00 8,062.53 不适用（注 1）

补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

合计 120,829.79 112,889.67 46,388.90 61,763.30（注 2）

注 1： 2024年 3 月 25 日，“研发中心建设项目”募集资金专户已销户，该项目“节余
募集资金”4,000.86 万元及已签订合同待支付的 1,147.40 万元，共计 5,148.26 万元已转至自
有资金账户，该项目后续支出将通过自有资金支付。

注 2：该金额中未包含募集资金账户截至本公告披露日的利息收入。“合计”一栏尾差主要是由于“研发中心建设项目”募集资金专户销户所致。

三、公司前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

2022 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十
三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 1.5 亿元的首次……
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