公告日期：2024-12-02

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-103
债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于“特纸转债”2024年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024年12月6日

可转债除息日：2024年12月9日

可转债兑息日：2024年12月9日

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公 开发行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“特纸转债”）将于2024 年12月9日开始支付自2023年12月8日至2024年12月7日期间的利息。根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款 的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、债券简称：特纸转债

2、债券代码：111002

3、发行日期：2021 年 12 月 8 日

4、发行总额：人民币 67,000 万元

5、发行数量：670 万张

6、票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

7、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2021
年 12 月 8 日至 2027 年 12 月 7 日。

8、上市日期：2021 年 12 月 30 日。

9、票面利率：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，
第五年 1.80%，第六年 2.00%。

10、付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B×i

I：年利息额；

B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（3）到期还本付息方式

公司将在本次可转债期满后 5 个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年
12 月 14 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 6 月 14 日）起至
可转债到期日（2027 年 12 月 7 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

12、转股价格：初始转股价格为人民币 18.50 元/股，最新转股价格为人民币14.32 元/股。

13、可转债信用评级：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“特纸转债”评级为 AA。

14、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。

15、担保事项：本次可转债不提供担保。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第三年付息，计息期间为2023年12月 8日至 2024年12月7日。本计息年度票面利率为1.00%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.00 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日：2024年12月6日

2、可转债除息日：2024年12月9日

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