公告日期：2024-09-28

证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-086
债券代码：111007 债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于“永和转债”2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

永和转债付息登记日：2024 年 10 月 10 日

永和转债除息日：2024 年 10 月 11 日

永和转债付息日：2024 年 10 月 11 日

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发
行的可转换公司债券（以下简称“本期债券”或“永和转债”）将于 2024 年 10 月
11 日开始支付 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日期间的利息。根据《浙江永
和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款规定，现将相关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

（一）债券名称：浙江永和制冷股份有限公司可转换公司债券

（二）债券简称：永和转债

（三）债券代码：111007

（四）发行总额：人民币 80,000 万元

（五）票面金额：100 元/张

（六）债券类型：可转换为公司 A 股股票的公司债券

（七）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 3.00%

（八）债券期限：6 年，自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日

（九）付息的期限和方式：采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最
后一年利息。

1．计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

2．付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（十）转股期限：2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日

（十一）转股价格：初始转股价格为 33.64 元/股，最新转股价格为 20.13 元/股
（十二）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

根据募集说明书有关条款规定，本次付息为“永和转债”第二年付息，计息期
间为 2023 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日。本计息年度票面利率为 0.50%（含
税），即每张面值 100 元人民币的可转债兑息金额为 0.50 元人民币（含税）。

三、本次付息债权登记日、除息日和付息日

永和转债付息债券登记日：2024 年 10 月 10 日

永和转债除息日：2024 年 10 月 11 日

永和转债付息日：2024 年 10 月 11 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 10 月 10 日上海证券交易所收市后，在中国结算
上海分公司登记在册的全体“永和转债”持有人。

五、付息方法

（一）公司与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司公告为准。公司将在本期兑息日 2 个……
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