公告日期：2024-08-29

海通证券股份有限公司

关于咸亨国际科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面值为1元，每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
将投资于以下项目，各募投项目使用情况见下表：

序 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 募集资金累计

号 投入金额 总额 投入金额

1 海宁生产基地产业化 22,277.30 11,005.66 11,070.09

建设项目

2 信息化升级及总部基 10,683.16 10,683.16 10,899.45

地建设项目

赛孚城应急体验馆及

3 技术服务网络建设项 4,594.28 0.00 0.00

目

4 研发中心建设项目 6,695.91 6,695.91 1,850.46

数字咸亨2.0项目（

5 数字化建设项目二期 - 11,271.64 919.89

）

6 杭州赛孚城应急体验 - 605.20 96.07

馆优化升级项目

7 智能制造中心项目 - 4,000.00 407.09

8 补充流动资金 3,209.36 3,209.36 3,212.00

合计 47,460.01 47,470.93 28,455.05

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金共 28,455.05 万元，公司募
集资金实际余额为 18,139.20 万元（含利息并扣除手续费）。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2023年7月28日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至本核查意见出具日，公司实际使用闲置募集资金6,600.00万元临时补充流动资金，截至2024年7月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集……
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