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公告日期:2024-08-24
证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-072
转债代码:111004 转债简称:明新转债
明新旭腾新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理种类:中国银行股份有限公司结构性存款。
现金管理金额:6,000 万元人民币。
已履行的审议程序:明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于
2024年04月19日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二
十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,上
述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,
属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
(二)现金管理金额:6,000 万元人民币
(三)现金管理来源
1、资金来源:本次进行现金管理的资金为公司闲置 2020 年度首次公开发行股票募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2384 号)核准同意,公司首次向社会公开发行普通股(A 股)4,150 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 23.17 元,募集资金总额为人民币 96,155.50 万元,扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)8,955.50 万元后,募集资金净额为 87,200.00 万元。
上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的
募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。
(四)现金管理方式
1、产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额 预计年化 预计收益
收益率 金额
中国银行股份 银行理财产品 (浙江)对公结构 6,000 万元 1.10% -
有限公司 性存款 202413104 或 2.11%
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 关联交易
31 天 保本保最低收 - - - 否
益型
2、现金管理合同主要条款
(1)中国银行股份有限公司
产品名称 (浙江)对公结构性存款 202413104
金额 6,000 万元人民币
产品类型 保本保最低收益型
期限 31 天
委托认购日 2024 年 08 月 22 日
收益起算日 2024 年 08 月 26 日
到期日 2024 年 09 月 26 日
投资年化收益率 1.10% 或 2.11%
如果在观察期内,挂钩指标【始终大于观察水平】,扣除产品费用(如
收益率公式 有)后,产品获得保底收益率【1.1000%】(年率);如果在观察期内,
挂钩指标【曾经小于或等于观察水平……
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