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公告日期:2024-08-06
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-055
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国工商银行
本次现金管理金额、产品名称及期限
金额 产品期限
序号 受托方名称 产品名称
(万元) (天)
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人
1 中国工商银行 7,000 人民币结构性存款产品-专户型 2024 年 92
第 320 期 A 款
履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”
或“味知香”)于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监
事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理, 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述
议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资
回报。
(二)资金来源
1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行
25,000,000 股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币
713,250,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净
额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资
金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了
审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
(三)本次现金管理的基本情况
是否构
受托方 产品类 金额 预计年化收 预计收益金 产品期限 收益 结构化
成关联
名称 型 (万元) 益率 额(万元) (天) 类型 安排
交易
保本浮
中国工 结构性
7,000 1.20%-2.39% 21.17-42.17 92 ……
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