公告日期：2024-12-31

海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”“保荐机构”）作为奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为800,471,428.30元，上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况如下：

单位:人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计使用募集
号 资金投入金额 资金金额

1 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤 50,859.00 37,512.00 23,051.80
制剂项目（一期）

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计使用募集
号 资金投入金额 资金金额

2 年产 300KG 司美格鲁肽原料药生 27,939.00 23,414.00 14,410.36
产线及配套设施建设项目

3 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮 6,230.00 3,286.00 477.81
复合包装片生产线建设项目

4 补充流动资金 17,000.00 15,835.14 15,835.14

合计 102,028.00 80,047.14 53,775.11

注：公司原计划补充流动资金17,000.00万元中，包含了应付公开发行证券的发行费用，此处按扣除发行费用后净额15,835.14万元进行列示。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据公司战略规划和募投项目实际建设情况，为控制募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司结合募投项目实施进度的实际情况，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，拟对募投项目“年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目”进行延期，具体如下：

序 项目名称 原计划项目达到预 调整后项目达到预
号 定可使用状态日期 定可使用状态日期

1 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合 2024 年 12 月 2025 年 12 月
包装片生产线建设项目

（二）募投项目延期的原因

公司自募集资金到账以来，积极推进“年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目”的实施。截止目前，已完成雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片产品的工艺验证所需的车间生产线建设, 并已完成雌二醇/……
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