公告日期：2024-12-31

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-069
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次涉及延期的募投项目名称：年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包
装片生产线建设项目

本次延期的募投项目情况：拟将募投项目“年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈
孕酮复合包装片生产线建设项目” 达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年12 月。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开
第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将募投项目“年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月。保荐机构已就本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 81,212 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人
民币 100 元，发行数量 8,121,200 张,募集资金总额为人民币 812,120,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为
800,471,428.30 元，上述款项已于 2024 年 8 月 1 日全部到位。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325 号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况如下：

单位:人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集 累计使用募
号 资金投入金额 集资金金额

1 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿 50,859.00 37,512.00 23,051.80
瘤制剂项目（一期）

2 年产 300KG 司美格鲁肽原料药 27,939.00 23,414.00 14,410.36
生产线及配套设施建设项目

3 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕 6,230.00 3,286.00 477.81
酮复合包装片生产线建设项目

4 补充流动资金 17,000.00 15,835.14[注] 15,835.14

合计 102,028.00 80,047.14 53,775.11

注：公司原计划补充流动资金 17,000.00 万元中，包含了应付向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用。此处按扣除发行费用后净额 15,835.14 万元进行列示。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据公司战略规划和募投项目实际建设情况，为控制募集资金的投资风险，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司结合募投项目实施进度的实际情况，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，拟对募投项目“年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目”进行延期，具体如下：

序 项……
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