公告日期：2024-10-30

中信证券股份有限公司

关于无锡派克新材料科技股份有限公司

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对派克新材拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司使用最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时闲置的募集资金（占 2023 年
度经审计净资产的 18.65%）进行现金管理投资产品。

（三）资金来源

1、资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A
股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募
集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2022]B120 号《验资报告》。

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》，公司与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议及四方监管协议。

本次募集资金将用于航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目、高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目以及补充流动资金。截至 2024 年10 月 25 日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 实际已投入募
资金金额 集资金金额

1 航空航天用特种合金结构件智能生产 90,000.00 56,261.16

线建设项目

2 高端装备用大型特种合金锻件智能生 50,000.00 0.00

产线建设项目[1]

3 补充流动资金 18,293.93 18,300.36 [2]

合计 158,293.93 74,561.52

注[1]：高端装备用大型特种合金锻件智能生产线建设项目为变更新增项目，具体内容
详见公司于 2024 年 10 月 22 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

[2]补充流动资金实际投入超过拟投入金额的 6.43 万元为利息收益。

截至 2024 年 10 月 25 日，公司募集资金余额为 89,356.79 万元（含募集资
金理财收益）。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不会对募集资金投资项目的正常实施产生影响。

（四）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资额度和期限

公司使用最高额度不超过 8 亿元人民币的暂时闲置的募集资金（占 2023 年
度经审计净资产的 18.65%）进行现金管理投资产品，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、投资品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

3、收益分配方式

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