公告日期：2024-12-19

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-091
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”、“郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目”及“天津沿浦年产 750 万件塑料零件项目”由公司的全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“惠州沿浦”）、郑州沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“郑州沿浦”）及天津沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“天津沿浦”）分别组织实施，董事会同意公司以无息借款的方式给惠州沿浦、郑州沿浦及天津沿浦提供资金，公司根据项目建设实际需要按期汇入，上述借款期限自实际借款之日起算，惠州沿浦、郑州沿浦及天津沿浦可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司董事长全权办理上述借款事项后续具体工作。

一、 募集资金的基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增
值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。以上募集资金已于 2024 年 12 月 4
日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14477 号）。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司已与保荐机构和存放募集
子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司、天津沿浦汽车零部件有限公司已分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、 募集资金投资项目情况

公司募投项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 总投资金额 调整后拟投入募集 拟置换的自筹资金 未来仍需投入的募
资金金额 预先投入金额 集资金金额

惠州沿浦高级新

1 能源汽车座椅骨 206,827,100.00 143,327,550.30 4,653,210.09 138,674,340.21
架生产项目

郑 州 沿 浦 年 产

2 30 万套汽车座 203,475,000.00 143,327,550.30 10,406,443.02 132,921,107.28
椅骨架总成制造

项目

天 津 沿 浦 年 产

3 750 万件塑料零 100,000,000.00 88,656,216.68 8,614,927.39 80,041,289.29
件项目

合计 510,302,100.00 375,311,317.28 23,674,580.50 351,636,736.78

惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目、郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目及天津沿浦年产750万件塑料零件项目由公司全资子公司惠州沿浦、郑州沿浦及天津沿浦分……
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