公告日期：2024-12-19

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-094
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于公司及子公司签订

募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元。

2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海通证券股份
有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981 的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保
荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币1,288,679.24 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12月 5 日出具了“信会师报字[2024]第 ZA14477 号”《验资报告》。

二、募集资金监管协议签订的情况和募集资金的存放情况

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金专户存储三
浦汽车零部件有限公司分别与海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行、上海农村商业银行股份有限公司闵行支行及中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2024 年 12 月18 日，公司已经开立的向特定对象发行股票的募投专用账户明细如下：

开户银行 开户人 专用账户账号 募集资金用途 账户余额（元）

中国建设银行股 上海沿浦 31050176490000002981 公司向特定对象发行股票募 376,599,996.52
份有限公司上海 金属制品 集资金的存储和使用的主账

黄浦支行 股份有限 户

公司

中国建设银行股 郑州沿浦 31050176490000002982 郑州沿浦年产 30 万套汽车 0.00
份有限公司上海 汽车零部 座椅骨架总成制造项目

黄浦支行 件有限公

司

中国银行股份有 惠州沿浦 444287952233 惠州沿浦高级新能源汽车座 0.00
限公司上海自贸 汽车零部 椅骨架生产项目

试验区新片区分 件有限公

行 司

上海农村商业银 天津沿浦 50131001021124331 天津沿浦年产 750 万件塑料 0.00
行股份有限公司 汽车零部 零件项目

闵行支行 件有限公

司

三、签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

（一）公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：

甲方：上海沿浦金属制品股份有限公司（以……
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