公告日期：2024-12-19

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-092
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）使用向特定对象发
行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为
24,334,957.86 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元。

2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海通证券股份有
限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981 的专用账户。

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保
荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币1,288,679.24 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 月 5
日出具了“信会师报字[2024]第 ZA14477 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行办理签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司、天津
沿浦汽车零部件有限公司已分别与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 4 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
人民币 23,674,580.50 元，公司拟置换募集资金投资金额为 23,674,580.50 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金 本次置换金额
额

1 惠州沿浦高级新能源汽车座 206,827,100.00 145,500,000.00 4,653,210.09
椅骨架生产项目

2 郑州沿浦年产 30 万套汽车 203,475,000.00 145,500,000.00 10,406,443.02
座椅骨架总成制造项目

3 天津沿浦年产 750 万件塑 100,000,000.00 90,000,000.00 8,614,927.39
料零件项目

合计 510,302,100.00 381,000,000.00 23,674,580.50

三、已预先支付发行费用的自筹资金情况

本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保
荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币1,288,679.24 元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金……
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