公告日期：2024-08-27

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-063
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年半年度，本公司募集资金使用情况为：公司累计使用募集资金60,332.10 万元（含暂时补流 20,110.13 万元），收到银行存款利息扣除手续费的
净额 974.25 万元，募集资金专户 2024 年 6月 30 日，募集资金余额合计为 9,026.78
万元。其中，2024 年半年度，公司（1）直接投入募投项目 2,845.72 万元，节余募集资金暂时性补充流动资金 733.50 万元；（2）退回 2023 年由于相关人员操作失误导致重复置换发行费用 733.50 万元及利息（具体情况详见《盛泰集团关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023））。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、规范性文件，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公 司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、 审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使 用。

依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资 金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公 司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储 四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户单位 开户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额

盛泰智造集团股份有 兴业银行股份有

限公司 限公司宁波镇海 385010100100202497 活期存款 3,267.30
支行

嵊州盛泰针织有限公 兴业银行股份有

司 限公司宁波镇海 385010100100202018 活期存款 73.34
支行

SRS 有限公司太平分 中国银行（香港） 100000600482648 活期存款 0.00
公司 胡志明市分行

河南盛泰针织有限公 兴业银行股份有

司 限公司宁波镇海 385010100100202131 活期存款 177.37
支行

嵊州盛泰能源科技有 兴业银行股份有

限公司 限公司宁波镇海 385010100100202376 活期存款 45.38
支行

商水县盛泰能源科技 兴业银行股份有

有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。