公告日期：2024-08-27

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-064
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于可转债部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开
了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。根据公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，募集资金总额为 人民币 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 17,334,979.37 元（包括承销及保荐费用人民币 10,600,000.00 元、其他发行费用人民币 7,639,895.92 元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币 904,916.55 元），实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司公开发行可转换公司债
券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075 号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》和《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043），公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：

单位：人民币万元

调整后 调整前 调整后
序 调整前募集资 调整后募集资金 调整前投资 投资总 拟投入 拟投入
号 金项目名称 项目名称 总额 额 募集资 募集资
金额 金额

年产 48,000 吨 年产 48,000 吨高

1 高档针织面料 档针织面料印染 30,266.67 21,914.26 22,000.00 17,719.69
印染生产线项 生产线项目（一

目（一期） 期）和仓储建设

2 越南十万锭纱 - 40,188.70 40,188.70 30,000.00 30,000.00
线建设项目

嵊州盛泰 -

3 22MWp 分布 8,767.54 8,767.54 5,500.00 5,500.00
式光伏电站建

设项目

4 信息化建设项 - 2,506.43 2,506.43 2,000.00 2,000.00
目

5 补充流动资金 - 8,884.50 13,164.81 8,884.50 13,164.81

合计 - 90,613.84 86,541.74 68,384.50 68,384.50

二、公司可转债募集资金的实际使用情况

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