公告日期：2024-12-18

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-105
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补
充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年12月16日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三次监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 17,334,979.37 元（包括承销及保荐费用人民币 10,600,000.00 元、其他发行费用人民币 7,639,895.92 元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币 904,916.55 元），实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司公开发行可转换公司
债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075 号”《验资报告》.

公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043），公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：

单位：人民币万元

序 调整前募集资 调整后募集资金 调整前投资 调整后投 调整前拟 调整后拟
号 金项目名称 项目名称 总额 资总额 投入募集 投入募集
资金额 资金额

年产 48,000 吨 年产 48,000 吨高

1 高档针织面料 档针织面料印染 30,266.67 21,914.26 22,000.00 17,719.69
印染生产线项 生产线项目（一

目（一期） 期）和仓储建设

2 越南十万锭纱 - 40,188.70 40,188.70 30,000.00 30,000.00
线建设项目

嵊州盛泰 -

3 22MWp 分布式 8,767.54 8,767.54 5,500.00 5,500.00
光伏电站建设

项目

4 信息化建设项 - 2,506.43 2,506.43 2,000.00 2,000.00
目

5 补充流动资金 - 8,884.50 13,164.81 8,884.50 13,164.81

合计 - 90,613.84 86,541.74 68,384.50 68,384.50
……
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