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公告日期:2024-08-27
证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-062
西上海汽车服务股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车
服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2649 号),西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股,发行价格为人民币 16.13 元/股,募集资金总额为人民币53,777.42 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,980.79 万元后,实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 9 日出具“众会字(2020)09107 号”《验
资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金使用和结余情况
公司 2024 年上半年度实际使用募集资金 16,284,434.61 元。截至 2024 年 6
月 30 日,募集资金余额为 412,512,498.60 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
募集资金使用情况和结余具体情况如下:
单位:元
实际募集资金净额 477,966,287.58
减:募集资金累计投入金额 101,740,798.57
减:累计购买理财使用募集资金 3,300,000,000.00
加:利息收入扣除手续费累计净额 4,399,187.98
加:累计收回理财产品本金 2,900,000,000.00
加:累计收回理财收益 31,887,821.61
募集资金专户余额 12,512,498.60
加:购买理财产品暂未收回的本金 400,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 412,512,498.60
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2020 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于 2022 年 7 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
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