公告日期：2024-03-29

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-018
转债代码：111003 转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为防范并降低外
汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，最高额不 超过7,000万美元（含）的闲置自有资金，交易品种包括但不限于：远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组 合。有效期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

● 公司于2024年03月28日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第十七次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易的议案》。

● 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在汇
率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部控 制风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司拟开展的外汇衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业 务的增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对 人民币的市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风
险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理。

（二）交易额度、有效期限及投入资金来源

公司及下属子公司拟使用最高额不超过7,000万美元（含）的闲置自有资金进行外汇衍生品交易，有效期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）拟开展的外汇衍生品交易品种

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

（四）交易对方

有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

（五）实施方式

授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

（一）董事会意见

公司于2024年03月28日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》，拟使用最高额不超过7,000万美元（含）的闲置自有资金进行外汇衍生品交易，有效期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）监事会意见

公司于2024年03月28日召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》，认为本次审议的外汇衍生品交易，以套期保值为手段，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率利率
波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析

1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险……
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