公告日期：2024-12-19

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-107
债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

委托理财投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。

投资金额及期限：浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第四次
会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。

特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人
民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财（不含风险投资），为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（三）投资金额、期限及投资品种

根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币 2.5亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（四）实施方式

董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会
第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚动使用。监事会发表了明确同意的意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、本次委托理财虽不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权
代表签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）实行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。