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公告日期:2024-08-30
证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2024-049
北京新时空科技股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,现将北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1637号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)17,727,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币64.31元,募集资金总额为人民币1,140,023,370.00元,扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计人民币115,541,275.38元,实际募集资金净额为人民币1,024,482,094.62元。
上述募集资金于2020年8月17日全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了大华验字[2020]000462号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
六次会议,于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过《关于变
更部分集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司根据现阶段经营发展需要,终止“信息化平台及研发中心建设项目”的后续投入,将剩余募集资金8,336.31 万元(包括利息收入等,具体金额以资金转出当日账户余额为准)永久
补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展。截至 2024 年 6 月 30 日,公司使
用募集资金补充流动资金的金额为 8,336.31 万元,剩余未转出余额 20.21 万元。
截止 2024 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 104,035.40 万元,其
中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00
元;于 2020 年 08 月 21 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民
币 95,621.57 万元;2024 年 1-6 月使用募集资金 8,413.83 万元。此外募集资金专
户利息收入 1,032.86 万元,购买的理财产品收益 574.87 万元,募集资金专户手
续费支出 0.33 万元。截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为人民币 20.21
万元。
二、 募集资金的管理与存放情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司的募集资金专户的存储情况列示如下:
单位:元
开户行 银行账号 截止日余额 备注
华夏银行北京新发地支行 10241000000359233 202,006.77
中国银行北京国际贸易中 337670604113 ……
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