公告日期：2024-10-31

国信证券股份有限公司

关于上海健麾信息技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项

的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就健麾信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开设了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金投入金额

1 健麾信息医药物流智能产业化项目 29,889.00 23,000.00

2 市场营销与客户服务网络升级项目 6,254.00 1,000.00

3 医药物流机器人实验室建设项目 4,518.50 1,000.00

4 药房自动化升级研发项目 9,862.20 2,000.00

5 自动化设备投放项目 13,462.00 10,000.00

6 补充流动资金项目 23,100.00 6,521.19

合计 87,085.70 43,521.19

（三）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2023年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》。在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率， 减少公司财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司使用部分 闲置募集资金1.2亿元临时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见 公司于2023年10月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-025）。

2024年10月21日，公司已将上述暂时补充流动资金的9,206.38万元归还至募集 资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见 公司于2024年10月23日于《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-035）。

二、募集资金使用情况

截至2024年10月21日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号 募集资金项……
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