公告日期:2024-06-12
证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2024-065
债券代码:111016 债券简称:神通转债
神通科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
投资金额:神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币 3.8 亿元(含 3.8 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起一年有效。
履行的审议程序:公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十
七次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。公司于 2024年 1 月 10 日召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及其子(孙)公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,加之公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不超过 3.8 亿元的额度,因此现金管理额度累计为不超过 7.8 亿元。根据相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示:尽管公司本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
一、募集资金基本情况
行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1446 号),同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券,期限 6 年,每张面值为人民币
100 元,发行数量 5,770,000 张,募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元,扣除
发行费用人民币 7,697,028.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZF11076 号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募投项目正常实施的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。本次现金管理资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。
(二)资金来源
1、资金来源:公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
2、募集资金使用情况
公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资 拟使用募集资金投
总额 入金额
1 光学镜片生产基地建设项目 62,645.37 57,700.00
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
(三)投资品种
投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。
(四)投资额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 3.8 亿元(含 3.8 亿元)的暂时闲置募集
资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起一年有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
(五)实施方式
在授权……
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