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公告日期:2024-07-02
证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2024-077
债券代码:111016 债券简称:神通转债
神通科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:招商银行股份有限公司宁波余姚支行(以下简称“招商银行余姚支行”)、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行(以下简称“农业银行玉立支行”)
投资种类:银行理财产品
本次现金管理金额:7,000 万元
现金管理产品名称及现金管理期限:
(一)招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款:91 天
(二)“汇利丰”2024 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品:91 天
履行的审议程序:神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次
会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下,使用不超过人民币 3.8 亿元(含 3.8 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐人浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了同意的核查意见。
特别风险提示:尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投
资风险。
一、本次现金管理的基本情况
(一) 现金管理目的
在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
(二) 现金管理金额
本次现金管理金额为 7,000 万元。
(三) 资金来源
1、资金来源:公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
(1)募集资金到位情况
经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1446 号),同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券,期限 6 年,每张面值为人民币
100 元,发行数量 5,770,000 张,募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元,扣除
发行费用人民币 7,697,028.31 元(不含税)后,募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZF11076 号)。公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
(2)募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
公司户名 用途 开户行 专户账号 存储金额
神通科技集 光 学 镜片 中信银行股份有限 8114701014200478258 0.00
团股份有限 生 产 基地 公司宁波鄞州支行
公司 建设项目 宁波余姚农村商业 201000342078149 574,831,666.97
银行股份有限公司
肖东支行
湖北明源光 中国农业银行股份
电有限公司 有限公司余姚玉立 39613001040021427 18.01
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