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公告日期:2024-08-27
证券代码:605298 证券简称:必得科技 公告编号:2024-038
江苏必得科技股份有限公司
关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,将江苏必得科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024 年半度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]24 号)核准,本公司于 2021 年 2月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2700 万股,每股发行价为 15.99 元,应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万
元后,实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额合计为 5,153.72 万元,具体
情况如下:
项 目 金额(万元)
募集资金净额 39,200.00
减:直接投入募投项目 29,816.26
未到期理财 0
项 目 金额(万元)
手续费 0.57
加:利息收入 1,745.65
结项补流 5,975.10
募集资金账户余额 5,153.72
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 2 月,本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与宁波银行股
份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行月城支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、 中国农业银行股份有限公司江阴分行共同签署《募集资金三方监管协议》,在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户(账号:78110122000087495)、在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户(账号:78110122000087342)、
在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 江阴支行开设募集资金专项账户(账号:
510902874610618)、在江苏江阴农村商业银行月城支行开设募集资金专项账户(账号:018801070010396)、在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户(账号:32050161616600000544)、在中国农业银行股份有限公司江阴月城支行开设募集资金专项账户(账号:1064070104001……
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