公告日期：2024-08-27

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-038
江苏必得科技股份有限公司

关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，本公司于 2021 年 2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万
元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 5,153.72 万元，具体
情况如下：

项 目 金额（万元）

募集资金净额 39,200.00

减：直接投入募投项目 29,816.26

未到期理财 0

项 目 金额（万元）

手续费 0.57

加：利息收入 1,745.65

结项补流 5,975.10

募集资金账户余额 5,153.72

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 2 月，本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与宁波银行股
份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行月城支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、 中国农业银行股份有限公司江阴分行共同签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087495）、在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087342）、
在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 江阴支行开设募集资金专项账户（账号：
510902874610618）、在江苏江阴农村商业银行月城支行开设募集资金专项账户（账号：018801070010396）、在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050161616600000544）、在中国农业银行股份有限公司江阴月城支行开设募集资金专项账户（账号：1064070104001……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。