公告日期：2024-08-29

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-095
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗汇，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：江西宏柏新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入中外销占比较大，结算
币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，
增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经
营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业
务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。累计金额
不超过8,000万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为自有资金，
不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

已履行程序：公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在
银行等金融机构办理外汇套期保值业务，累计金额不超过8,000万美元
（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并授权公司总经
理根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关
交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目
的，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关
法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风

险。

一、开展外汇套期保值业务的概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司的经营业绩会造成影响。公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划在银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2、交易金额

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的累计金额不超过8,000.00万美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动使用。为顺利开展外汇套期保值业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限为2,500万人民币（此交易保证金为自有资金，不涉及募集资金）。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。

3、资金来源

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
5、交易期限及授权事项

本次授权外汇套期保值业务的有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权总经理根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。

二、审议程序

公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司在银行等金融机构办理外汇套期保值业务，累计金额不超过8,000万美元（或相同价值的外汇金额），该额度可循环滚动使用，并授权公司总经理根据实际情况在上述金额范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

三、交易风险分析及风控措施

1、业务风险分析

外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。