公告日期：2024-08-29

证券代码：605366 证券简称： 宏柏新材 公告编号：2024-094
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,300.00万股，本次发行价格为每股人民 币 9.98 元，募集资金总额为人民币828,340,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税7,803.44万元），实际募集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月6日出具了《验资报告》（中汇会验〔2020〕5376号）。

2、募集资金使用与结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 51,842,874.55

减：购买理财产品 0

加：购买理财产品的投资收益 271,173.61

减：对募集资金项目投入 13,230,975.08

加：利息收入 (活期) 113,195.36

2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额 38,996,268.44

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。

2、募集资金使用与结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0

2024 年 4 月 23 日募集资金专户余额 948,500,000.00

减：购买理财产品 0

加：购买理财产品的投资收益 0

减：对募集资金项目投入 0

减：补充流动资金 245,703,185.83

减：发行费用 2,824,425.84

加：利息收入 (活期) ……
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