公告日期：2025-01-01

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-005
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易目的：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范
围内各级子公司（以下简称“子公司”）进出口业务主要采用美元、欧元等外
汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子
公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低
汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。
交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、
远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健
且资信良好的金融机构。
交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 2,000 万美元（或
其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

履行的审批程序：公司于 2024 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第七次会
议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度开展外汇
衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提
请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施外汇衍生
品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。
特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审
慎、安全、有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性、套利

性的交易操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履
约风险、操作风险和其他风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 交易情况概述

（一） 交易目的

受国际政治、经济等因素影响，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二） 交易金额

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 2,000 万美元（或其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2,000万美元（或其他等值货币）。

（三） 资金来源

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。

（四） 交易方式

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

（五） 交易期限

公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六） 授权事项

鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

二、 审议程序

公司于 2024 年 12 月 31 日召开了公司第三届董事会第七次会议和第三届监
事会第六次会议，分别审议并通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 2,000 万美元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2,000 万美元（或其他等值货币）。同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。
本次开展外汇衍生品交易业务不涉及关……
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