公告日期：2025-01-01

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-001
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于募投项目新增实施地点并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“新型环保预涂功能材料建设项目”（以下简称“募投项目”）新增实施地点，并将募投项目达到预定可使用状态日期延
长至 2026 年 1 月 31 日。

●本次新增实施地点为“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号”（以下简称“新增实施地点”），系公司自有厂房。

●本次募投项目新增实施地点并延期不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 12 月 31 日分别召开第三届董事会第七次会议及第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”拟新增实
施地点，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 1 月 31 日。本议
案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金及募投项目基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格
为 100 元/张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为
429,018,000.00 元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资
金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司
募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金投资项目情况

公司上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 拟用募集资金投 截止 2024 年 12

号 项目名称 拟投资总额 资金额 月 26 日累计已投
入募集资金金额

1 新型环保预涂功能材料建设 40,184.53 29,850.50 16,626.38
项目

2 补充流动资金 11,738.99 11,738.99 11,738.99

合计 51,923.52 41,589.49 28,365.37

二、 募投项目拟新增实施地点并延期的情况

（一）募投项目新增实施地点的情况

因募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”用地实际交付时间晚于预期，于“浙江省嘉善县姚庄经济开发区二期清凉村”（以下简称“原实施地点”）建设的厂房及相应配套工程建设进度相应滞后。为顺应市场需求、加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率，使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产，在不改变募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，公司拟在募投项目原实施地点的基础上，新增公司自有厂房所在地“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号”为实施地点，将部分涂布机产线、分切设备以及环保
设备等投放于新增实施地点，以便先行利……
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