公告日期：2025-01-01

中信证券股份有限公司

关于浙江福莱新材料股份有限公司

募投项目新增实施地点并延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”、“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市项目与公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对福莱新材关于募投项目新增实施地点并延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股
可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，发
行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 429,018,000.00 元，减除发行
费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募
集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、本次延期的非公开发行股票募集资金投资项目情况

公司上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资 累计已投入募集
金投资金额 资金金额

1 新型环保预涂功能材料建设项目 40,184.53 29,850.50 16,626.38

2 补充流动资金 11,738.99 11,738.99 11,738.99

合计 51,923.52 41,589.49 28,365.37

注：累计已投入募集资金的金额截至 2024 年 12 月 26 日

三、本次延期募集资金投资项目的具体情况及原因

（一）募投项目新增实施地点的情况

因募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”用地实际交付时间晚于预期，于“浙江省嘉善县姚庄经济开发区二期清凉村”（以下简称“原实施地点”）建设的厂房及相应配套工程建设进度相应滞后。为顺应市场需求、加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率，使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产，在不改变募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，公司拟在募投项目原实施地点的基础上，新增公司自有厂房所在地“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号”为实施地点，将部分涂布机产线、分切设备以及环保设备等投放于新增实施地点，以便先行利用自有厂房尽快实现设备投产。待项目原实施地点全部竣工并具备生产条件后，再根据公司整体战略规划及经营布局情况使用。

本次变更调整后，“新型环保预涂功能材料建设项目”实施地点情况如下：

项目 变更前 变更后

新型环保预涂功能材料建 浙江省嘉善县姚庄经济开发区二 浙江省嘉善县姚庄经济开发区二
设项目 期清凉村 期清凉村；

浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号

本次新增实施地点为公司现有厂房，且与原实施地点相邻，便于公司后期管理。
（二）募投……
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