公告日期：2025-01-01

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-006
债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超
过 12 个月。

投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总金额
不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股
东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动使用。

履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议
和第三届监事会第六会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险
可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用总金额不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使

用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚
动使用，投资单项产品期限最长不超过 12 个月。

（三）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：

（1）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总
额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金总额 429,018,000.00
元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为
415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司指定账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕
12 号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

（2）截止 2024 年 12 月 26 日，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资
金的使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 已投入募集

号 资金金额 资金金额

1 新型环保预涂功能材料建设项目 29,850.50 16,626.38

2 补充流动资金项目 11,738.99 11,738.99

合计 41,589.49 28,365.37

注：上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四

舍五入所致。

（四）投资方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性

好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。符合安全性高、流动
性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）投资期限

本次投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资期限内资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2024 年 12 月 31 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六
次会……
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