公告日期：2024-08-31

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-080
东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字
[2021]1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金总额为人民币 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称“募集资金”)，上述资金
于 2021 年 5 月 21 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 1,904.73 万
元，累计使用募集资金总额人民币 155,614.79 万元，尚未使用募集资金余额人民币 17,577.89 万元；尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民币 8,648.08 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额人民币 1,573.29 万元，注销账户转出的余额人民币 3.10 万元和尚未到期现金管理产品余额 10,500.00 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为人民
币 8,648.08 万元，使用情况汇总如下：

单位：人民币万元

明细 金额

2021 年 5 月 21 日募集资金存放专项账户余额 173,192.68

加：存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费净 1,573.29
额

减：投资项目累计使用 (155,614.79)

减：注销账户转出的金额 (3.10)

减：尚未到期的现金管理本金 (10,500.00)

2024 年 6 月 30 日募集资金存放专项账户余额 8,648.08

截至 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元

对应募集 募集资金专户 存款 募集资金初

公司名称 资金投资 开户行 账号 方式 始存入金额 余额 备注
项目

广东东鹏饮料 华南生产 招商银行股份 已销

有限公司 基地建设 有限公司深圳 755943027410509 户 46,907.67 - 注 1
项目……
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