公告日期：2024-08-30

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-053
南京冠石科技股份有限公司

关于募集资金2024 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2489 号”文《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,275,000.00 股，每股发行价格为人民币 27.42 元，共募集资金人民币 501,100,500.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,232,572.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
455,867,927.74 元。上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，并业经信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 9 日“XYZH/2021BJAA120480”号验资报告
验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 194,767,940.10 元，其中以前
年度累计使用募集资金 191,787,030.35 元，2024 年半年度使用募集资金 2,980,909.75元，募集资金账户余额为人民币 181,037,550.10 元。具体情况如下：

项目 金额

募集资金总额 501,100,500.00

减：相关发行费用 45,232,572.26

募集资金净额 455,867,927.74

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 194,767,940.10

其中：募集资金项目款（包括置换预先投入金额） 194,767,940.10

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 100,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 19,937,562.46

截至 2024 年 06 月 30 日募集资金账户余额 181,037,550.10

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）分别与兴业银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 06 月 30 日，公司均严格按照
三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意增加……
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