公告日期：2024-11-23

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-065
转债代码：118003 证券简称：华兴转债

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年度付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●可转债付息债权登记日：2024年11月28日

●可转债除息日：2024年11月29日

●可转债付息日：2024年11月29日

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华兴源创”）于2021年11月29日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“华兴转债”或“可转债”）。根据《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，公司将于2024年11月29日开始支付自2023年11月29日至2024年11月28日期间的利息。现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3553 号文同意注册，苏州华兴
源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行可转债总额为人民
币 80,000 万元，发行数量 800 万张，每张面值为人民币 100 元，按票面价格发
行。本次发行的可转换公司债券期限六年，自 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 11
月 28 日。

（二）可转债上市基本情况

根据上海证券交易所自律监管决定书【2021】477 号文，公司本次发行的可

转换公司债券于 2021 年 12 月 20 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华
兴转债”，债券代码“118003”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规规定和《募集说明书》的约定，“华兴转债”自 2022 年
6 月 6 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 39.33 元/股，最新转股价格
为 26.19 元/股。

转股价格历史调整情况如下：

因公司股票价格触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，经股
东大会授权，董事会将“华兴转债”转股价格自 2022 年 6 月 10 日起由 39.33 元
/股调整为 31.00 元/股，详情参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：关于向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-034）。

因公司实施 2021 年度权益分派，“华兴转债”转股价格自 2022 年 8 月 5 日
起调整为 30.79 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在上海证券交易
所网站披露的《华兴源创：关于实施 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-051）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予
部分第一个归属期归属登记，“华兴转债”转股价格自 2022 年 10 月 12 日起调
整为 30.76 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网
站披露的《华兴源创：关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-075）。

因公司实施 2022 年度权益分派，“华兴转债”转股价格自 2023 年 6 月 15
日起调整为 30.46 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交
易所网站披露的《华兴源创：关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予
部分第二个归属期归属登记，“华兴转债”转股价格自 2023 年 9 月 28 日起调整
为 30.43 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站
披露的《华兴源创：关于可转换公司债券“华兴转债”转股价格调整公告》（公
告编号：2023-053）。

因公司股票价格触发《募集说明书》约定的转股价格向下修正条款，经股东
大会授权，董事会将“华兴转债”转股价格自 2024 年 3 月 12 日起调……
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