公告日期：2024-08-30

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-065
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注
册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900
张，每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述
募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具 XYZH/2023BJAA1B0001 号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2024 年 06 月 30 日，关于公开发行可转换公司债券的募集资金，本公
司累计使用募集资金 859,866,462.89 元，其中:以前年度累计使用募集资金871,369,203.57 元，本年度使用募集资金 352,639,569.74 元（募投项目支出52,639,569.74 元，暂时闲置募集资金进行现金管理投资 100,000,000.00 元，临时补充流动资金 200,000,000.00 元，因项目实施主体变更归还募集资金
101,122,099.81 元），截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为人民币
419,264,763.09 元。具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,564,690,000.00

减：承销及保荐费 8,000,000.00

募集资金净额 1,556,690,000.00

减：发行费用及相关税费 1,944,716.98

减：募投项目支出 459,760,462.89

减：临时补充流动资金净额 200,000,000.00

减：补充流动资金 400,106,000.00

减：手续费支出 3,749.40

减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 100,000,000.00

加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 10,263,808.97

加：利息收入 14,125,883.39

截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 419,264,763.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、……
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