公告日期：2024-12-20

证券代码：688002 证券简称： 睿创微纳 公告编号：2024-093
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于“睿创转债”2024年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024年12月27日

可转债除息日：2024年12月30日

可转债兑息日：2024年12月30日

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日发行的可转换公司债券将于2024年12月30日开始支付自2023年12月30日至2024年12月29日期间的利息。根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749 号），公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费用），

0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156,469.00
万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“睿创转债”，债券代码“118030”。

（三）可转债转股期限及转股价格

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“睿创转债”自
2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股份，可转换公司债券的初始转股价格为 40.09
元/股。转股价格历史调整情况如下：

因公司实施 2022 年年度权益分派、2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个及预留授予部分第一个归属股份登记，睿创转债的转股价格由 40.09 元/
股调整为 39.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效，具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属股份登记，睿创转债的转股价格由 39.92 元/股调整为 39.87 元/股。调
整后的转股价格自 2024 年 5 月 16 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-043）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，睿创转债的转股价格由 39.87 元/股调整
为 39.75 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起生效。具体内容详见公司
于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施
2023 年年度权益分派调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司实施 2024 年半年度权益分派，睿创转债的转股价格由 39.75 元/股调
整为 39.70 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 4 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于实施 2024 年半年度权益分派调整“睿创转债”转股价格的公告》（公告编号：

二、本次付息方案

（一）付息的期限与方式

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公……
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