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公告日期:2024-08-29
中国铁路通信信号股份有限公司对通号集团财务有限
公司的风险持续评估报告
根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“本公司”)通过查验财务公司金融许可证、营业执照等证件资料,并审阅财务公司的财务报表及相关数据指标,对财务公司的经营资质、内控、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:
一、财务公司基本情况
通号集团财务有限公司是 2022 年 8 月 15 日经中国银行
保险监督管理委员会(现为国家金融监督管理总局)批准设立,并核发金融许可证的非银行金融机构,于 2022 年 8 月16 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。财务公司由中国铁路通信信号集团有限公司(以下简称“通号集团”)和本公司共同出资设立,注册资本为 20 亿元,本公司出资人民币19 亿元,持有财务公司 95%的股权,通号集团出资人民币 1亿元,持有财务公司 5%的股权。
法定代表人:戴学兵
注册地址:北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院 1 号楼
14 层西侧
企业类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91110106MABX5B7E32
经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。
二、财务公司内部控制的基本情况
财务公司依据《企业集团财务公司管理办法》《中央企业全面风险管理指引》《银行业金融机构全面风险管理指引》《商业银行内部控制指引》等相关法律法规的要求,围绕内部控制与风险管理目标及原则,通过建立健全内部控制与风险管理体系,明确内部控制与风险管理职责,及时开展风险识别与评估,完善内部控制与风险管理措施,强化内部控制与风险管理保障,持续开展内部控制与风险管理评价和监督等措施,确保经营目标顺利实现,各项业务合法合规,主要风险管控有效。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2024 年 6 月 30 日,财务公司资产总额 135.71 亿
元,负债总额 115.14 亿元,所有者权益合计 20.56 亿元,
2024 年 1-6 月实现营业总收入 1.16 亿元,利润总额 0.15
亿元。
(二)风险管理情况
自成立以来,财务公司严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司《公司章程》等规范经营
行为,加强内部管理。截至 2024 年 6 月 30 日,未发现财务
公司风险控制体系存在重大缺陷和风险。
(三)监管指标
截至 2024 年 6 月 30 日,财务公司的各项监管指标均符
合《企业集团财务公司管理办法》相关规定要求,未发生重 大经济事故和风险合规事件,主要风险及监管指标情况如下:
序号 项目 标准值 年初 截止 2024 年 6
月 30 日
1 资本充足率 ≥10.5% 76.13% 38.05%
2 拨备覆盖率 ≥150% 不涉及 不涉及
3 贷款拨备率 ≥1.5% 2.50% 2.50%
4 流动性比率 ≥25% 99.11% 93.76%
5 贷款比例 ≤80% 8.54% 22.40%
6 集团外负债比例 ≤100% 0.00% 0.00%
7 票据承兑余额/资产余 ≤15% 不涉及 不涉及
监 额
8 管 票据承兑业务余额/存 ≤300% 不涉及 不涉及
指 放同业余额
标……
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