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公告日期:2024-08-26
证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2024-054
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
1、实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1167 号)同意注册,安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人
民币普通股(A 股)股票 13,277,095 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 39.19
元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元,扣除总发行费用45,437,451.25 元,实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号
验资报告。
2、报告期内使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日,公司首发募投项目募集资金余额为人民币 0 元。具
体情况如下表:
单位:人民币 元
项目 金额
实际收到募集资金 483,927,759.01
减:募投项目累计使用金额 498,268,867.89
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款 399,870,018.82
超募资金永久补充流动资金 48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金 38,694,429.56
减:以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68
减:支付的其他发行费用 5,700,334.53
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 23,376,966.09
截止 2024 年 6 月 30 日止募集资金余额 0.00
(二)以简易程序向特定对象发行股票
1、实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕561 号)同意,公司以简
易程序向特定对象发行 A 股普通股股票 1,272,570 股,每股面值人民币 1.00 元,
每股发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元,扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元,实际募集资金净额为人民币203,619,073.28元,实际到账金额为人民币206,546,218.90元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并
于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。
2、报告期内使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日,公司向特定对象发行股票募投项目募集资金余额为
人民币 92,496,629.41 元。具体情况如下表:
单位:人民币 元
项目 金额
实际收到……
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