公告日期：2024-08-26

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2024-054

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19
元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号
验资报告。

2、报告期内使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首发募投项目募集资金余额为人民币 0 元。具
体情况如下表：

单位：人民币 元

项目 金额

实际收到募集资金 483,927,759.01

减：募投项目累计使用金额 498,268,867.89

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 11,275,870.74

使用募集账户支付的募投项目款 399,870,018.82

超募资金永久补充流动资金 48,428,548.77

节余募集资金永久补充流动资金 38,694,429.56

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 3,335,522.68

减：支付的其他发行费用 5,700,334.53

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 23,376,966.09

截止 2024 年 6 月 30 日止募集资金余额 0.00

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号）同意，公司以简
易程序向特定对象发行 A 股普通股股票 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元，实际募集资金净额为人民币203,619,073.28元，实际到账金额为人民币206,546,218.90元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。

2、报告期内使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募投项目募集资金余额为
人民币 92,496,629.41 元。具体情况如下表：

单位：人民币 元

项目 金额

实际收到……
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