公告日期：2024-12-21

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-076
转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于全资子公司新开立募集资金专户

并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用7,508,492.65 元，实际募集资金净额 432,491,507.35 元。

上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了公司第三届董事会第二十七次会议和第三届
监事会第十九次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，该议案已经 2022 年年度股东大会、“洁特转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司新增全资子公司洁
特生命科学（广州）有限公司（以下简称“洁特生命广州”）为募投项目“生物 实验室耗材产线升级智能制造项目”“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施 主体，新增洁特生命广州位于广州市增城区经济技术开发区的场地作为实施地 点，授权管理层对本次新增的募投项目实施主体增设募集资金专户，并安排洁特 生命广州与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监
管协议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地 点暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-026）。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投 资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，公司新增募投项目的实施主体洁特生命广 州于近日开立了募集资金专户，并与公司、保荐机构及募集资金监管银行签署《募 集资金专户存储四方监管协议》，前述监管协议与《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。公司本次募集资金专用账户具体开立情况如下：

开户主体 开户银行 账号 项目

洁特生命科 生物实验室耗材产线升级
九江银行广州

学（广州） 587029400000001198 智能制造项目、生物实验
荔湾支行

有限公司 室耗材新产品研发项目

三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

甲方 1：广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称成“甲方 1”）

甲方 2：洁特生命科学（广州）有限公司（以下简称“甲方 2”，与“甲方 1”
合称“甲方”）

乙方：九江银行股份有限公司广州荔湾支行（以下简称“乙方”）

丙方：民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及广州洁特生物 过滤股份有限公司公告（公告编号：2023-026），甲、乙、丙三方经协商，达成 如下协议：

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